有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	174,490	15,905	2,775,422,364	16,730	2,919,217,700	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.95

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	250,100	14,835	3,710,306,029	16,730	4,184,173,000	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.07

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,152,908	8,957	10,326,596,956	9,530	10,987,213,240	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	343,008	8,102	2,779,284,061	9,530	3,268,866,240	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.18

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	9,250,318	2,940	27,195,934,920	3,360	31,081,068,480	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	880,469	2,966	2,611,559,100	3,360	2,958,375,840	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.07

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	20,992	6,460	135,622,804	7,112	149,295,104	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.99

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	3,863	5,805	22,425,526	7,112	27,473,656	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0203	100,254	1.0203	100,254	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.35
合 計	98.75

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	1,337,540	3,788	5,066,614,895	3,992	5,339,459,680	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0203	1,002,553	1.0203	1,002,553	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.74

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	404,574	3,407	1,378,674,911	3,992	1,615,059,408	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	337,278	5,078	1,712,697,684	5,605	1,890,443,190	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.04

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	284,818	4,725	1,345,998,600	5,605	1,596,404,890	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	112,073	12,455	1,395,869,215	13,105	1,468,716,665	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.10

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	47,193	11,340	535,176,170	13,105	618,464,265	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.16
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,050,935	12,347	12,975,989,029	13,003	13,665,307,805	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0203	10,008	1.0203	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,090,351	11,484	12,521,994,313	13,003	14,177,834,053	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0203	10,008	1.0203	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	35,743	7,421	265,265,959	8,237	294,415,091	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0203	10,008	1.0203	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	35,370	6,756	238,990,491	8,237	291,342,690	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0203	10,008	1.0203	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	北海道電力 第316回	260,000,000	100.07	260,202,496	100.07	260,202,496	1.164	2020/6/25	8.03
2	日本	特殊債券	西日本高速道路 第42回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.48
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.02	200,046,070	100.02	200,046,070	0.162	2020/7/22	6.17
4	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	200,000,000	100.01	200,035,847	100.01	200,035,847	0.07	2020/8/27	6.17
5	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第51回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.17
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.06	120,076,720	100.06	120,076,720	0.16	2020/9/16	3.70
7	日本	社債券	関西電力 第484回	100,000,000	100.37	100,372,000	100.37	100,372,000	0.976	2020/10/23	3.09
8	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.18	100,182,405	100.18	100,182,405	1.189	2020/7/24	3.09
9	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.07	100,072,696	100.07	100,072,696	0.225	2020/9/18	3.09
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.24	22,054,826	100.24	22,054,826	1	2020/8/31	0.68
11	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.04	10,004,932	100.04	10,004,932	0.136	2020/9/30	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.48
特殊債券	26.31
社債券	14.22
合 計	47.03