有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	363,659	14,962	5,441,396,239	15,200	5,527,616,800	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0210	1,003,243	1.0210	1,003,243	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.55

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	494,478	14,330	7,086,319,303	15,200	7,516,065,600	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.87

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	2,823,679	11,474	32,398,892,846	12,050	34,025,331,950	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.62

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	823,009	10,764	8,859,601,354	12,050	9,917,258,450	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	18,893,212	6,071	114,700,690,052	6,251	118,101,468,212	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.44

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	2,208,300	5,868	12,958,348,566	6,251	13,804,083,300	97.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.58

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	54,336	7,990	434,144,640	8,451	459,193,536	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0210	100,324	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	7,891	7,416	58,520,050	8,451	66,686,841	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0210	100,323	1.0210	100,323	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.14
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	2,680,587	5,956	15,965,576,172	6,094	16,335,497,178	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0210	1,003,241	1.0210	1,003,241	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	565,666	5,883	3,328,124,194	6,094	3,447,168,604	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.78

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	803,127	7,325	5,882,905,275	7,650	6,143,921,550	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0210	1,003,243	1.0210	1,003,243	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	293,938	6,902	2,028,763,015	7,650	2,248,625,700	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0210	1,003,243	1.0210	1,003,243	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.04

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	402,355	12,015	4,834,295,325	12,329	4,960,634,795	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0210	1,003,243	1.0210	1,003,243	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.89

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	160,818	11,061	1,778,870,617	12,329	1,982,725,122	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0210	1,003,243	1.0210	1,003,243	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	4,454,966	11,415	50,853,436,890	11,786	52,506,229,276	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0210	10,014	1.0210	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	5,151,226	10,307	53,095,695,360	11,786	60,712,349,636	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0210	10,014	1.0210	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.30

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	289,109	7,208	2,083,970,199	7,408	2,141,719,472	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0210	10,014	1.0210	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.20

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	147,131	7,103	1,045,078,849	7,408	1,089,946,448	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0210	10,014	1.0210	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	498,619,569	1.0209	509,043,145	1.0210	509,090,579	98.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合 計	98.02

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.12	1,501,849,580	100.12	1,501,849,580	0.489	2017/2/24	7.99
2	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	1,000,000,000	100.03	1,000,384,888	100.03	1,000,384,888	0.5	2016/12/27	5.32
3	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第132回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.06	800,556,959	100.06	800,556,959	0.46	2017/1/24	4.26
4	日本	特殊債券	成田国際空港 第3回	600,000,000	100.09	600,551,098	100.09	600,551,098	1.92	2016/12/20	3.19
5	日本	社債券	三井住友銀行 第56回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.06	600,403,934	100.06	600,403,934	0.47	2017/1/20	3.19
6	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.02	600,144,747	100.02	600,144,747	0.66	2016/12/14	3.19
7	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	100.76	503,816,656	100.76	503,816,656	3.3	2017/2/25	2.68
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.13	500,650,524	100.13	500,650,524	0.4	2017/3/27	2.66
9	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.12	500,602,445	100.12	500,602,445	0.2	2017/6/27	2.66
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第265回	500,000,000	100.03	500,178,703	100.03	500,178,703	0.5	2016/12/27	2.66
11	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.27	421,173,216	100.27	421,173,216	0.931	2017/3/17	2.24
12	日本	社債券	三菱商事 第77回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.04	400,165,727	100.04	400,165,727	0.56	2016/12/26	2.13
13	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.03	400,133,150	100.03	400,133,150	0.1	2017/2/20	2.13
14	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.02	350,080,566	100.02	350,080,566	0.1	2017/1/20	1.86
15	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.16	300,496,573	100.16	300,496,573	0.4	2017/4/27	1.59
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.07	300,238,216	100.07	300,238,216	0.45	2017/1/27	1.59
17	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	300,000,000	100.03	300,093,647	100.03	300,093,647	0.445	2016/12/20	1.59
18	日本	社債券	ホンダファイナンス 第17回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,065,256	100.02	300,065,256	0.465	2016/12/20	1.59
19	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.99	201,998,272	100.99	201,998,272	3.4	2017/3/20	1.07
20	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,472,475	100.23	200,472,475	0.34	2017/7/25	1.06
21	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,416,540	100.20	200,416,540	0.372	2017/6/20	1.06
22	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.18	200,360,500	100.18	200,360,500	0.46	2017/4/21	1.06
23	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.15	200,305,033	100.15	200,305,033	1.9	2016/12/28	1.06
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.14	200,292,800	100.14	200,292,800	0.45	2017/3/27	1.06
25	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.12	200,250,600	100.12	200,250,600	0.35	2017/3/23	1.06
26	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,250,334	100.12	200,250,334	0.554	2017/2/23	1.06
27	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.11	200,220,078	100.11	200,220,078	1.87	2016/12/20	1.06
28	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第12回	200,000,000	100.09	200,181,708	100.09	200,181,708	1.91	2016/12/20	1.06
29	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.08	200,164,192	100.08	200,164,192	0.5	2017/1/27	1.06
30	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,157,756	100.07	200,157,756	0.515	2017/1/25	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.67
特殊債券	49.71
社債券	26.68
コマーシャルペーパー	5.85
合 計	86.93