有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	250,013	18,374	4,593,969,783	18,443	4,610,989,759	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	353,097	17,666	6,238,062,300	18,443	6,512,167,971	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.72

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,779,902	14,229	25,326,333,177	14,258	25,377,842,716	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	422,848	14,323	6,056,607,009	14,258	6,028,966,784	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	12,897,976	7,715	99,507,884,840	7,781	100,359,151,256	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	1,221,527	7,675	9,375,366,308	7,781	9,504,701,587	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.06

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	31,741	10,241	325,064,374	10,530	334,232,730	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	3,407	10,184	34,698,479	10,530	35,875,710	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.27
合 計	99.13

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	2,201,663	6,503	14,319,607,617	6,493	14,295,397,859	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.65

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	492,888	6,713	3,309,235,245	6,493	3,200,321,784	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.95

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	457,257	9,255	4,231,939,168	9,381	4,289,527,917	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	270,388	9,257	2,503,125,021	9,381	2,536,509,828	98.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.17
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.21

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	261,394	15,568	4,069,381,896	15,576	4,071,472,944	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	83,826	15,078	1,263,956,090	15,576	1,305,673,776	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.99

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	2,295,457	14,369	32,983,421,633	14,292	32,806,671,444	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0208	10,013	1.0208	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	2,571,069	13,884	35,696,799,128	14,292	36,745,718,148	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0208	10,013	1.0208	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	155,754	10,054	1,565,961,618	10,275	1,600,372,350	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0208	10,013	1.0208	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	83,609	9,763	816,332,357	10,275	859,082,475	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0208	10,013	1.0208	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	524,668,484	1.0207	535,529,122	1.0208	535,581,588	97.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合 計	97.37

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,000,000,000	100.00	1,000,060,000	100.00	1,000,060,000	0.009	2018/5/11	5.57
2	日本	コマーシャルペーパー	旭硝子	1,000,000,000	―	1,000,000,238	―	1,000,000,238	―	―	5.57
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,187	―	1,000,000,187	―	―	5.57
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.57
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.11	901,065,669	100.11	901,065,669	1.65	2017/12/25	5.02
6	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.08	900,789,472	100.08	900,789,472	0.29	2018/3/20	5.02
7	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	100.03	810,289,068	100.03	810,289,068	0.21	2018/1/24	4.51
8	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.08	800,712,750	100.08	800,712,750	1.74	2017/12/19	4.46
9	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.52	603,170,766	100.52	603,170,766	1.82	2018/3/20	3.36
10	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.47	602,872,350	100.47	602,872,350	1.58	2018/3/23	3.36
11	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.03	600,206,695	100.03	600,206,695	0.101	2018/3/20	3.34
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	600,000,000	100.01	600,096,120	100.01	600,096,120	0.14	2017/12/27	3.34
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	580,000,000	100.11	580,686,276	100.11	580,686,276	0.3	2018/4/27	3.23
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第278回	500,000,000	100.04	500,223,046	100.04	500,223,046	0.3	2018/1/26	2.78
15	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	100.02	500,119,244	100.02	500,119,244	0.13	2018/1/26	2.78
16	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.02	500,114,008	100.02	500,114,008	0.279	2017/12/20	2.78
17	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.02	350,075,911	100.02	350,075,911	0.3	2017/12/25	1.95
18	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.29	300,890,381	100.29	300,890,381	0.442	2018/8/6	1.67
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,119,050	100.03	300,119,050	0.27	2018/1/24	1.67
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.49	200,984,686	100.49	200,984,686	1.69	2018/3/20	1.12
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第752回い号	200,000,000	100.04	200,091,500	100.04	200,091,500	0.3	2018/1/26	1.11
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
26	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	100.01	190,032,556	100.01	190,032,556	0.2	2017/12/27	1.05
27	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.02	120,028,302	100.02	120,028,302	0.25	2017/12/27	0.66
28	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.45	110,496,775	100.45	110,496,775	1.53	2018/3/20	0.61
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.24	100,243,552	100.24	100,243,552	1.59	2018/1/25	0.55
30	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第49回	100,000,000	100.14	100,146,763	100.14	100,146,763	0.501	2018/3/20	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.26
特殊債券	29.80
社債券	15.96
コマーシャルペーパー	21.73
合 計	87.77