有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (2023年 6月 5日) | 第28期計算期間末 (2023年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,077,957 | 2,147,493 |
| コール・ローン | 1,160,314,010 | 1,344,712,278 |
| 投資信託受益証券 | 58,279,529,948 | 61,513,857,264 |
| 投資証券 | 217,764,184 | - |
| 流動資産合計 | 59,746,686,099 | 62,860,717,035 |
| 資産合計 | 59,746,686,099 | 62,860,717,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,010,102 | 60,019,725 |
| 未払受託者報酬 | 6,133,327 | 6,697,920 |
| 未払委託者報酬 | 337,332,992 | 368,385,395 |
| 未払利息 | 3,465 | 4,015 |
| その他未払費用 | 3,615,798 | 3,680,127 |
| 流動負債合計 | 564,095,684 | 438,787,182 |
| 負債合計 | 564,095,684 | 438,787,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,893,437,832 | 24,485,871,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,289,152,583 | 37,936,058,274 |
| (分配準備積立金) | 16,248,632,342 | 18,652,329,969 |
| 元本等合計 | 59,182,590,415 | 62,421,929,853 |
| 純資産合計 | 59,182,590,415 | 62,421,929,853 |
| 負債純資産合計 | 59,746,686,099 | 62,860,717,035 |
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