有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | 第12期計算期間末 (平成27年12月 7日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,644 | 12,519 |
| コール・ローン | 2,109,326,999 | 1,602,229,299 |
| 投資信託受益証券 | 60,067,993,147 | 54,744,323,451 |
| 投資証券 | 172,251,329 | 170,785,120 |
| 未収入金 | 622,350,000 | ― |
| 未収利息 | 577 | 438 |
| 流動資産合計 | 62,971,934,696 | 56,517,350,827 |
| 資産合計 | 62,971,934,696 | 56,517,350,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 850,000 | ― |
| 未払収益分配金 | 1,155,712,418 | ― |
| 未払解約金 | 485,545,090 | 487,538,204 |
| 未払受託者報酬 | 6,195,620 | 6,204,878 |
| 未払委託者報酬 | 340,759,046 | 341,268,029 |
| その他未払費用 | 2,796,752 | 3,113,606 |
| 流動負債合計 | 1,991,858,926 | 838,124,717 |
| 負債合計 | 1,991,858,926 | 838,124,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,523,747,272 | 36,733,412,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,456,328,498 | 18,945,813,492 |
| (分配準備積立金) | 8,058,414,188 | 6,933,155,027 |
| 元本等合計 | 60,980,075,770 | 55,679,226,110 |
| 純資産合計 | 60,980,075,770 | 55,679,226,110 |
| 負債純資産合計 | 62,971,934,696 | 56,517,350,827 |
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