有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (2021年 6月 7日) | 第24期計算期間末 (2021年12月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,268,610 | 3,373,317 |
| コール・ローン | 2,422,843,140 | 998,581,521 |
| 投資信託受益証券 | 42,983,806,979 | 41,738,354,299 |
| 投資証券 | 163,844,183 | 169,170,144 |
| 流動資産合計 | 45,573,762,912 | 42,909,479,281 |
| 資産合計 | 45,573,762,912 | 42,909,479,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,668,559 | - |
| 未払解約金 | 244,979,836 | 72,477,185 |
| 未払受託者報酬 | 4,704,813 | 4,836,393 |
| 未払委託者報酬 | 258,764,982 | 266,001,584 |
| 未払利息 | 5,310 | 2,325 |
| その他未払費用 | 2,696,852 | 2,745,079 |
| 流動負債合計 | 740,820,352 | 346,062,566 |
| 負債合計 | 740,820,352 | 346,062,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,966,855,962 | 22,285,708,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,866,086,598 | 20,277,707,836 |
| (分配準備積立金) | 9,656,650,784 | 8,749,790,664 |
| 元本等合計 | 44,832,942,560 | 42,563,416,715 |
| 純資産合計 | 44,832,942,560 | 42,563,416,715 |
| 負債純資産合計 | 45,573,762,912 | 42,909,479,281 |
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