有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | 第18期計算期間末 (平成30年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,875 | 688,907 |
| 金銭信託 | 2,774,126,695 | ― |
| コール・ローン | ― | 2,488,141,707 |
| 投資信託受益証券 | 102,967,508,549 | 91,644,540,968 |
| 投資証券 | 156,911,332 | 163,020,123 |
| 流動資産合計 | 105,898,560,451 | 94,296,391,705 |
| 資産合計 | 105,898,560,451 | 94,296,391,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 215,468,578 | 368,846,830 |
| 未払受託者報酬 | 10,938,721 | 10,937,170 |
| 未払委託者報酬 | 601,629,672 | 601,544,582 |
| 未払利息 | ― | 7,157 |
| その他未払費用 | 3,715,998 | 2,707,296 |
| 流動負債合計 | 831,752,969 | 984,043,035 |
| 負債合計 | 831,752,969 | 984,043,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,439,673,015 | 61,660,734,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,627,134,467 | 31,651,614,514 |
| (分配準備積立金) | 5,573,710,626 | 4,663,690,334 |
| 元本等合計 | 105,066,807,482 | 93,312,348,670 |
| 純資産合計 | 105,066,807,482 | 93,312,348,670 |
| 負債純資産合計 | 105,898,560,451 | 94,296,391,705 |
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