有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間末 (2025年 6月 5日) | 第32期計算期間末 (2025年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,255,589 | 2,467,762 |
| コール・ローン | 1,240,091,592 | 1,769,598,264 |
| 投資信託受益証券 | 77,207,730,035 | 102,055,931,975 |
| 未収利息 | 11,891 | 16,968 |
| 流動資産合計 | 78,450,089,107 | 103,828,014,969 |
| 資産合計 | 78,450,089,107 | 103,828,014,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,750,034 | 141,084,157 |
| 未払受託者報酬 | 8,404,008 | 9,806,381 |
| 未払委託者報酬 | 462,220,270 | 539,350,486 |
| その他未払費用 | 2,582,017 | 2,557,377 |
| 流動負債合計 | 597,956,329 | 692,798,401 |
| 負債合計 | 597,956,329 | 692,798,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,896,252,676 | 26,484,413,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,955,880,102 | 76,650,803,391 |
| (分配準備積立金) | 26,602,019,333 | 43,798,931,402 |
| 元本等合計 | 77,852,132,778 | 103,135,216,568 |
| 純資産合計 | 77,852,132,778 | 103,135,216,568 |
| 負債純資産合計 | 78,450,089,107 | 103,828,014,969 |
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