有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (2020年 6月 5日) | 第22期計算期間末 (2020年12月 7日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,254,292 | 3,104,837 |
| コール・ローン | 1,386,792,386 | 1,684,886,240 |
| 投資信託受益証券 | 49,499,407,650 | 42,889,556,032 |
| 投資証券 | 162,589,330 | 155,520,906 |
| 流動資産合計 | 51,052,043,658 | 44,733,068,015 |
| 資産合計 | 51,052,043,658 | 44,733,068,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 348,350 | - |
| 未払収益分配金 | - | 268,849,606 |
| 未払解約金 | 238,135,238 | 284,443,776 |
| 未払受託者報酬 | 5,839,248 | 5,152,061 |
| 未払委託者報酬 | 321,158,686 | 283,363,333 |
| 未払利息 | 3,799 | 3,692 |
| その他未払費用 | 2,308,093 | 2,242,937 |
| 流動負債合計 | 567,793,414 | 844,055,405 |
| 負債合計 | 567,793,414 | 844,055,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,304,553,761 | 26,884,960,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,179,696,483 | 17,004,051,951 |
| (分配準備積立金) | 2,623,280,697 | 3,184,846,690 |
| 元本等合計 | 50,484,250,244 | 43,889,012,610 |
| 純資産合計 | 50,484,250,244 | 43,889,012,610 |
| 負債純資産合計 | 51,052,043,658 | 44,733,068,015 |
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