有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (平成27年12月 7日) | 第13期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,519 | 10,824 |
| コール・ローン | 1,602,229,299 | 1,268,339,222 |
| 投資信託受益証券 | 54,744,323,451 | 42,455,710,923 |
| 投資証券 | 170,785,120 | 148,166,249 |
| 未収利息 | 438 | ― |
| 流動資産合計 | 56,517,350,827 | 43,872,227,218 |
| 資産合計 | 56,517,350,827 | 43,872,227,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 487,538,204 | 150,992,144 |
| 未払受託者報酬 | 6,204,878 | 5,046,506 |
| 未払委託者報酬 | 341,268,029 | 277,557,756 |
| 未払利息 | ― | 3,614 |
| その他未払費用 | 3,113,606 | 2,973,800 |
| 流動負債合計 | 838,124,717 | 436,573,820 |
| 負債合計 | 838,124,717 | 436,573,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,733,412,618 | 31,908,528,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,945,813,492 | 11,527,124,746 |
| (分配準備積立金) | 6,933,155,027 | 5,746,382,052 |
| 元本等合計 | 55,679,226,110 | 43,435,653,398 |
| 純資産合計 | 55,679,226,110 | 43,435,653,398 |
| 負債純資産合計 | 56,517,350,827 | 43,872,227,218 |
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