有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成30年12月 5日) | 第19期計算期間末 (令和元年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 688,907 | 1,913,877 |
| コール・ローン | 2,488,141,707 | 2,352,596,066 |
| 投資信託受益証券 | 91,644,540,968 | 77,308,079,302 |
| 投資証券 | 163,020,123 | 158,289,679 |
| 流動資産合計 | 94,296,391,705 | 79,820,878,924 |
| 資産合計 | 94,296,391,705 | 79,820,878,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 368,846,830 | 492,803,744 |
| 未払受託者報酬 | 10,937,170 | 9,510,149 |
| 未払委託者報酬 | 601,544,582 | 523,057,761 |
| 未払利息 | 7,157 | 5,800 |
| その他未払費用 | 2,707,296 | 2,414,238 |
| 流動負債合計 | 984,043,035 | 1,027,791,692 |
| 負債合計 | 984,043,035 | 1,027,791,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,660,734,156 | 52,559,308,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,651,614,514 | 26,233,778,936 |
| (分配準備積立金) | 4,663,690,334 | 3,744,529,679 |
| 元本等合計 | 93,312,348,670 | 78,793,087,232 |
| 純資産合計 | 93,312,348,670 | 78,793,087,232 |
| 負債純資産合計 | 94,296,391,705 | 79,820,878,924 |
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