- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/06-2026/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間末 (2025年12月 5日) | 第33期計算期間末 (2026年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,467,762 | 2,549,623 |
| コール・ローン | 1,769,598,264 | 1,949,967,306 |
| 投資信託受益証券 | 102,055,931,975 | 123,640,954,967 |
| 未収利息 | 16,968 | 32,054 |
| 流動資産合計 | 103,828,014,969 | 125,593,503,950 |
| 資産合計 | 103,828,014,969 | 125,593,503,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,084,157 | 265,490,453 |
| 未払受託者報酬 | 9,806,381 | 12,715,972 |
| 未払委託者報酬 | 539,350,486 | 699,378,470 |
| その他未払費用 | 2,557,377 | 2,730,179 |
| 流動負債合計 | 692,798,401 | 980,315,074 |
| 負債合計 | 692,798,401 | 980,315,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,484,413,177 | 28,581,583,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,650,803,391 | 96,031,605,050 |
| (分配準備積立金) | 43,798,931,402 | 53,357,547,891 |
| 元本等合計 | 103,135,216,568 | 124,613,188,876 |
| 純資産合計 | 103,135,216,568 | 124,613,188,876 |
| 負債純資産合計 | 103,828,014,969 | 125,593,503,950 |
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