有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/06-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間末 (2024年12月 5日) | 第31期計算期間末 (2025年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,317,741 | 2,255,589 |
| コール・ローン | 1,428,712,177 | 1,240,091,592 |
| 投資信託受益証券 | 75,331,717,459 | 77,207,730,035 |
| 未収利息 | 4,305 | 11,891 |
| 流動資産合計 | 76,762,751,682 | 78,450,089,107 |
| 資産合計 | 76,762,751,682 | 78,450,089,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,887,840 | 124,750,034 |
| 未払受託者報酬 | 8,259,005 | 8,404,008 |
| 未払委託者報酬 | 454,245,049 | 462,220,270 |
| その他未払費用 | 2,659,857 | 2,582,017 |
| 流動負債合計 | 651,051,751 | 597,956,329 |
| 負債合計 | 651,051,751 | 597,956,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,642,216,201 | 24,896,252,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,469,483,730 | 52,955,880,102 |
| (分配準備積立金) | 27,713,724,696 | 26,602,019,333 |
| 元本等合計 | 76,111,699,931 | 77,852,132,778 |
| 純資産合計 | 76,111,699,931 | 77,852,132,778 |
| 負債純資産合計 | 76,762,751,682 | 78,450,089,107 |
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