有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (平成29年12月 5日) | 第17期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,169 | 13,875 |
| 金銭信託 | ― | 2,774,126,695 |
| コール・ローン | 2,624,646,342 | ― |
| 投資信託受益証券 | 97,413,132,463 | 102,967,508,549 |
| 投資証券 | 159,135,143 | 156,911,332 |
| 流動資産合計 | 100,196,928,117 | 105,898,560,451 |
| 資産合計 | 100,196,928,117 | 105,898,560,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 619,940,745 | ― |
| 未払解約金 | 137,842,862 | 215,468,578 |
| 未払受託者報酬 | 8,299,384 | 10,938,721 |
| 未払委託者報酬 | 456,466,092 | 601,629,672 |
| 未払利息 | 6,615 | ― |
| その他未払費用 | 2,898,757 | 3,715,998 |
| 流動負債合計 | 1,225,454,455 | 831,752,969 |
| 負債合計 | 1,225,454,455 | 831,752,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,994,074,586 | 67,439,673,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,977,399,076 | 37,627,134,467 |
| (分配準備積立金) | 6,103,242,400 | 5,573,710,626 |
| 元本等合計 | 98,971,473,662 | 105,066,807,482 |
| 純資産合計 | 98,971,473,662 | 105,066,807,482 |
| 負債純資産合計 | 100,196,928,117 | 105,898,560,451 |
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