有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (平成26年12月 5日) | 第11期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,173 | 12,644 |
| コール・ローン | 2,210,366,406 | 2,109,326,999 |
| 投資信託受益証券 | 49,951,025,120 | 60,067,993,147 |
| 投資証券 | 45,803,487 | 172,251,329 |
| 未収入金 | ― | 622,350,000 |
| 未収利息 | 605 | 577 |
| 流動資産合計 | 52,207,207,791 | 62,971,934,696 |
| 資産合計 | 52,207,207,791 | 62,971,934,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | ― | 850,000 |
| 未払収益分配金 | 993,155,258 | 1,155,712,418 |
| 未払解約金 | 353,017,557 | 485,545,090 |
| 未払受託者報酬 | 4,947,274 | 6,195,620 |
| 未払委託者報酬 | 272,099,844 | 340,759,046 |
| その他未払費用 | 3,316,721 | 2,796,752 |
| 流動負債合計 | 1,626,536,654 | 1,991,858,926 |
| 負債合計 | 1,626,536,654 | 1,991,858,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,105,175,294 | 38,523,747,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,475,495,843 | 22,456,328,498 |
| (分配準備積立金) | 7,286,332,893 | 8,058,414,188 |
| 元本等合計 | 50,580,671,137 | 60,980,075,770 |
| 純資産合計 | 50,580,671,137 | 60,980,075,770 |
| 負債純資産合計 | 52,207,207,791 | 62,971,934,696 |
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