有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成28年12月 5日) | 第15期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,561 | 13,917 |
| コール・ローン | 1,782,778,468 | 2,019,486,155 |
| 投資信託受益証券 | 38,155,613,376 | 53,174,868,273 |
| 投資証券 | 158,962,269 | 155,231,752 |
| 流動資産合計 | 40,097,365,674 | 55,349,600,097 |
| 資産合計 | 40,097,365,674 | 55,349,600,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,821,536 | 356,623,370 |
| 未払解約金 | 638,324,364 | 162,751,752 |
| 未払受託者報酬 | 4,286,602 | 4,156,351 |
| 未払委託者報酬 | 235,763,097 | 228,599,281 |
| 未払利息 | 4,884 | 4,868 |
| その他未払費用 | 2,934,991 | 2,711,060 |
| 流動負債合計 | 1,145,135,474 | 754,846,682 |
| 負債合計 | 1,145,135,474 | 754,846,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,382,153,636 | 35,662,337,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,570,076,564 | 18,932,416,364 |
| (分配準備積立金) | 4,383,856,583 | 3,031,174,035 |
| 元本等合計 | 38,952,230,200 | 54,594,753,415 |
| 純資産合計 | 38,952,230,200 | 54,594,753,415 |
| 負債純資産合計 | 40,097,365,674 | 55,349,600,097 |
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