有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間末 (2023年12月 5日) | 第29期計算期間末 (2024年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,147,493 | 2,277,981 |
| コール・ローン | 1,344,712,278 | 1,188,263,959 |
| 投資信託受益証券 | 61,513,857,264 | 72,933,744,285 |
| 未収利息 | - | 325 |
| 流動資産合計 | 62,860,717,035 | 74,124,286,550 |
| 資産合計 | 62,860,717,035 | 74,124,286,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,019,725 | 86,493,826 |
| 未払受託者報酬 | 6,697,920 | 7,457,134 |
| 未払委託者報酬 | 368,385,395 | 410,142,606 |
| 未払利息 | 4,015 | - |
| その他未払費用 | 3,680,127 | 2,523,404 |
| 流動負債合計 | 438,787,182 | 506,616,970 |
| 負債合計 | 438,787,182 | 506,616,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,485,871,579 | 24,901,835,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,936,058,274 | 48,715,833,894 |
| (分配準備積立金) | 18,652,329,969 | 27,213,963,353 |
| 元本等合計 | 62,421,929,853 | 73,617,669,580 |
| 純資産合計 | 62,421,929,853 | 73,617,669,580 |
| 負債純資産合計 | 62,860,717,035 | 74,124,286,550 |
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