有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | 第14期計算期間末 (平成28年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,824 | 11,561 |
| コール・ローン | 1,268,339,222 | 1,782,778,468 |
| 投資信託受益証券 | 42,455,710,923 | 38,155,613,376 |
| 投資証券 | 148,166,249 | 158,962,269 |
| 流動資産合計 | 43,872,227,218 | 40,097,365,674 |
| 資産合計 | 43,872,227,218 | 40,097,365,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ― | 263,821,536 |
| 未払解約金 | 150,992,144 | 638,324,364 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,506 | 4,286,602 |
| 未払委託者報酬 | 277,557,756 | 235,763,097 |
| 未払利息 | 3,614 | 4,884 |
| その他未払費用 | 2,973,800 | 2,934,991 |
| 流動負債合計 | 436,573,820 | 1,145,135,474 |
| 負債合計 | 436,573,820 | 1,145,135,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,908,528,652 | 26,382,153,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,527,124,746 | 12,570,076,564 |
| (分配準備積立金) | 5,746,382,052 | 4,383,856,583 |
| 元本等合計 | 43,435,653,398 | 38,952,230,200 |
| 純資産合計 | 43,435,653,398 | 38,952,230,200 |
| 負債純資産合計 | 43,872,227,218 | 40,097,365,674 |
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