有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | 第16期計算期間末 (平成29年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,917 | 14,169 |
| コール・ローン | 2,019,486,155 | 2,624,646,342 |
| 投資信託受益証券 | 53,174,868,273 | 97,413,132,463 |
| 投資証券 | 155,231,752 | 159,135,143 |
| 流動資産合計 | 55,349,600,097 | 100,196,928,117 |
| 資産合計 | 55,349,600,097 | 100,196,928,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,623,370 | 619,940,745 |
| 未払解約金 | 162,751,752 | 137,842,862 |
| 未払受託者報酬 | 4,156,351 | 8,299,384 |
| 未払委託者報酬 | 228,599,281 | 456,466,092 |
| 未払利息 | 4,868 | 6,615 |
| その他未払費用 | 2,711,060 | 2,898,757 |
| 流動負債合計 | 754,846,682 | 1,225,454,455 |
| 負債合計 | 754,846,682 | 1,225,454,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,662,337,051 | 61,994,074,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,932,416,364 | 36,977,399,076 |
| (分配準備積立金) | 3,031,174,035 | 6,103,242,400 |
| 元本等合計 | 54,594,753,415 | 98,971,473,662 |
| 純資産合計 | 54,594,753,415 | 98,971,473,662 |
| 負債純資産合計 | 55,349,600,097 | 100,196,928,117 |
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