有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年5月25日 至 平成25年11月25日 | 第9期 自 平成25年11月26日 至 平成26年5月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 241,819,301 | 321,678,012 | |
| 受取利息 | 93,631 | 62,200 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,042,274,935 | △ 794,284,290 | |
| 為替差損益 | △ 1,998,723,176 | 401,423,433 | |
| その他収益 | 9,417 | - | |
| 営業収益合計 | △ 3,799,075,762 | △ 71,120,645 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,259,255 | 8,220,425 | |
| 委託者報酬 | ※1 185,186,121 | ※1 164,409,565 | |
| その他費用 | ※2 20,602,093 | ※2 19,045,779 | |
| 営業費用合計 | 215,047,469 | 191,675,769 | |
| 営業損失(△) | △ 4,014,123,231 | △ 262,796,414 | |
| 経常損失(△) | △ 4,014,123,231 | △ 262,796,414 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,014,123,231 | △ 262,796,414 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 477,408,479 | △ 146,771,605 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,717,216,847 | △ 12,579,854,358 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 892,923,039 | 1,370,269,790 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 892,923,039 | 1,370,269,790 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,845,798 | 62,509,298 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,845,798 | 62,509,298 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,579,854,358 | △ 11,388,118,675 | |
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