有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/25-2023/11/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第27期自 2022年11月25日至 2023年5月24日	第28期自 2023年5月25日至 2023年11月24日
営業収益
	受取配当金	97,160,586	104,739,756
	受取利息	532,430	471,544
	有価証券売買等損益	37,819,179	407,845,746
	為替差損益	142,545,797	315,984,817
	その他収益	※1 1,451,330	※1 7,090,714
	営業収益合計	279,509,322	836,132,577
営業費用
	支払利息	7,797	8,320
	受託者報酬	1,441,972	1,711,992
	委託者報酬	※2 28,840,528	※2 34,240,885
	その他費用	※3 4,116,503	※3 4,126,568
	営業費用合計	34,406,800	40,087,765
営業利益又は営業損失(△)		245,102,522	796,044,812
経常利益又は経常損失(△)		245,102,522	796,044,812
当期純利益又は当期純損失(△)		245,102,522	796,044,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 3,193,804	41,995,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,319,264,938	△ 3,137,781,816
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,610,018	273,288,567
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,610,018	273,288,567
剰余金減少額又は欠損金増加額		107,791,615	39,416,207
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,791,615	39,416,207
分配金		※4 73,631,607	※4 347,320,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 3,137,781,816	△ 2,497,180,751