有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/25-2022/11/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 | 第26期 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 149,464,125 | 188,929,983 | |
| 受取利息 | 5,886 | 222,556 | |
| 有価証券売買等損益 | 208,471,380 | △ 358,786,434 | |
| 為替差損益 | 742,880,780 | 94,649,139 | |
| その他収益 | ※1 5,947,507 | ※1 3,660,952 | |
| 営業収益合計 | 1,106,769,678 | △ 71,323,804 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,920 | 8,814 | |
| 受託者報酬 | 1,664,342 | 1,772,423 | |
| 委託者報酬 | ※2 33,287,739 | ※2 35,449,330 | |
| その他費用 | ※3 3,277,750 | ※3 3,846,212 | |
| 営業費用合計 | 38,232,751 | 41,076,779 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,068,536,927 | △ 112,400,583 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,068,536,927 | △ 112,400,583 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,068,536,927 | △ 112,400,583 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,744,535 | 2,511,998 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,152,708,986 | △ 2,985,409,797 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,908,954 | 189,263,249 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,908,954 | 189,263,249 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,249,186 | 39,180,037 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,249,186 | 39,180,037 | |
| 分配金 | ※4 134,152,971 | ※4 369,025,772 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,985,409,797 | △ 3,319,264,938 | |
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