有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2019年5月25日至 2019年11月25日	第21期自 2019年11月26日至 2020年5月25日
営業収益
	受取配当金	83,090,686	76,808,077
	受取利息	575,865	161,455
	有価証券売買等損益	1,050,071,132	△ 1,764,789,052
	為替差損益	△ 190,425,616	△ 944,082,467
	その他収益	※1 73,215,748	※1 13,936,049
	営業収益合計	1,016,527,815	△ 2,617,965,938
営業費用
	支払利息	25,665	15,577
	受託者報酬	3,196,424	2,463,596
	委託者報酬	※2 63,929,404	※2 49,272,575
	その他費用	※3 5,373,786	※3 8,036,538
	営業費用合計	72,525,279	59,788,286
営業利益又は営業損失(△)		944,002,536	△ 2,677,754,224
経常利益又は経常損失(△)		944,002,536	△ 2,677,754,224
当期純利益又は当期純損失(△)		944,002,536	△ 2,677,754,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		90,790,941	△ 5,298,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,770,103,127	△ 3,410,117,783
剰余金増加額又は欠損金減少額		517,688,832	298,860,642
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	517,688,832	298,860,642
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,915,083	84,654,117
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,915,083	84,654,117
分配金		※4 -	※4 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 3,410,117,783	△ 5,868,367,171