有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2020年5月26日 至 2020年11月24日 | 第23期 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,721,221 | 91,664,291 | |
| 受取利息 | 2,328 | 1,292 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,109,542,737 | 579,292,605 | |
| 為替差損益 | △ 59,758,807 | 221,480,179 | |
| 営業収益合計 | 1,093,507,479 | 892,438,367 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,996 | 6,512 | |
| 受託者報酬 | 1,980,640 | 2,078,357 | |
| 委託者報酬 | ※1 39,613,846 | ※1 41,568,140 | |
| その他費用 | ※2 2,785,245 | ※2 4,685,724 | |
| 営業費用合計 | 44,389,727 | 48,338,733 | |
| 営業利益 | 1,049,117,752 | 844,099,634 | |
| 経常利益 | 1,049,117,752 | 844,099,634 | |
| 当期純利益 | 1,049,117,752 | 844,099,634 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 63,845,005 | 48,267,349 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,868,367,171 | △ 4,552,533,231 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,546,331 | 462,113,378 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,546,331 | 462,113,378 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,653,122 | 13,199,259 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,653,122 | 13,199,259 | |
| 分配金 | ※3 36,332,016 | ※3 409,422,293 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,552,533,231 | △ 3,717,209,120 | |
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