有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自 2021年5月25日至 2021年11月24日	第25期自 2021年11月25日至 2022年5月24日
営業収益
	受取配当金	109,685,105	149,464,125
	受取利息	1,292	5,886
	有価証券売買等損益	△ 853,890,481	208,471,380
	為替差損益	119,734,160	742,880,780
	その他収益	※1 3,877,019	※1 5,947,507
	営業収益合計	△ 620,592,905	1,106,769,678
営業費用
	支払利息	8,485	2,920
	受託者報酬	1,896,407	1,664,342
	委託者報酬	※2 37,928,951	※2 33,287,739
	その他費用	※3 4,658,852	※3 3,277,750
	営業費用合計	44,492,695	38,232,751
営業利益又は営業損失(△)		△ 665,085,600	1,068,536,927
経常利益又は経常損失(△)		△ 665,085,600	1,068,536,927
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 665,085,600	1,068,536,927
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,413,142	40,744,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,717,209,120	△ 4,152,708,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		381,060,006	303,908,954
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,060,006	303,908,954
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,457,513	30,249,186
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,457,513	30,249,186
分配金		※4 60,429,901	※4 134,152,971
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,152,708,986	△ 2,985,409,797