- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 | 第20期 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 137,803,900 | 83,090,686 | |
| 受取利息 | 582,652 | 575,865 | |
| 有価証券売買等損益 | 325,257,167 | 1,050,071,132 | |
| 為替差損益 | △ 415,624,421 | △ 190,425,616 | |
| その他収益 | ※1 3,252,065 | ※1 73,215,748 | |
| 営業収益合計 | 51,271,363 | 1,016,527,815 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,319 | 25,665 | |
| 受託者報酬 | 3,309,138 | 3,196,424 | |
| 委託者報酬 | ※2 66,183,693 | ※2 63,929,404 | |
| その他費用 | ※3 9,745,482 | ※3 5,373,786 | |
| 営業費用合計 | 79,258,632 | 72,525,279 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 27,987,269 | 944,002,536 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 27,987,269 | 944,002,536 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 27,987,269 | 944,002,536 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 60,858,131 | 90,790,941 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,317,577,270 | △ 4,770,103,127 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 648,200,200 | 517,688,832 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 648,200,200 | 517,688,832 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,880,657 | 10,915,083 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,880,657 | 10,915,083 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,770,103,127 | △ 3,410,117,783 | |
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