有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成26年11月26日 至 平成27年5月25日 | 第12期 自 平成27年5月26日 至 平成27年11月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 295,161,450 | 133,539,420 | |
| 受取利息 | 60,506 | 40,571 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,772,038,449 | △ 2,310,575,419 | |
| 為替差損益 | △ 1,308,430,231 | △ 1,265,455,941 | |
| 営業収益合計 | △ 3,785,246,724 | △ 3,442,451,369 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,648,531 | 4,843,389 | |
| 委託者報酬 | ※1 132,971,405 | ※1 96,868,636 | |
| その他費用 | ※2 18,927,438 | ※2 12,057,766 | |
| 営業費用合計 | 158,547,374 | 113,769,791 | |
| 営業損失(△) | △ 3,943,794,098 | △ 3,556,221,160 | |
| 経常損失(△) | △ 3,943,794,098 | △ 3,556,221,160 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,943,794,098 | △ 3,556,221,160 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 227,451,494 | △ 198,442,103 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,472,873,441 | △ 12,655,570,047 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 770,242,507 | 1,074,135,303 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 770,242,507 | 1,074,135,303 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,596,509 | 120,194,308 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,596,509 | 120,194,308 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,655,570,047 | △ 15,059,408,109 | |
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