有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成25年11月26日至平成26年5月26日	第10期自平成26年5月27日至平成26年11月25日
営業収益
	受取配当金	321,678,012	261,185,379
	受取利息	62,200	65,840
	有価証券売買等損益	△ 794,284,290	△ 446,012,040
	為替差損益	401,423,433	1,492,777,655
	営業収益合計	△ 71,120,645	1,308,016,834
営業費用
	受託者報酬	8,220,425	8,449,917
	委託者報酬	※1 164,409,565	※1 168,999,235
	その他費用	※2 19,045,779	※2 15,136,084
	営業費用合計	191,675,769	192,585,236
営業利益又は営業損失(△)		△ 262,796,414	1,115,431,598
経常利益又は経常損失(△)		△ 262,796,414	1,115,431,598
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 262,796,414	1,115,431,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 146,771,605	79,213,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 12,579,854,358	△ 11,388,118,675
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,370,269,790	1,092,316,178
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,370,269,790	1,092,316,178
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,509,298	213,288,684
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,509,298	213,288,684
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 11,388,118,675	△ 9,472,873,441