有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成29年5月25日 至 平成29年11月24日 | 第17期 自 平成29年11月25日 至 平成30年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 51,702,090 | 146,806,599 | |
| 受取利息 | 186,628 | 349,366 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,659,458,878 | 235,138,161 | |
| 為替差損益 | 70,137,481 | △ 660,606,280 | |
| その他収益 | - | 342,092 | |
| 営業収益合計 | 1,781,485,077 | △ 277,970,062 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,534 | 26,256 | |
| 受託者報酬 | 4,197,750 | 3,967,709 | |
| 委託者報酬 | ※1 83,955,756 | ※1 79,355,136 | |
| その他費用 | ※2 8,408,541 | ※2 8,926,977 | |
| 営業費用合計 | 96,594,581 | 92,276,078 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,684,890,496 | △ 370,246,140 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,684,890,496 | △ 370,246,140 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,684,890,496 | △ 370,246,140 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 181,190,444 | 21,004,436 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,301,902,948 | △ 6,749,224,270 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,229,723,138 | 718,319,112 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,229,723,138 | 718,319,112 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,744,512 | 43,343,528 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,744,512 | 43,343,528 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,749,224,270 | △ 6,465,499,262 | |
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