有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/25-2024/05/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第28期自 2023年5月25日至 2023年11月24日	第29期自 2023年11月25日至 2024年5月24日
営業収益
	受取配当金	104,739,756	100,262,863
	受取利息	471,544	580,106
	有価証券売買等損益	407,845,746	△ 304,642,073
	為替差損益	315,984,817	67,098,440
	その他収益	※1 7,090,714	※1 -
	営業収益合計	836,132,577	△ 136,700,664
営業費用
	支払利息	8,320	1,771
	受託者報酬	1,711,992	1,581,485
	委託者報酬	※2 34,240,885	※2 31,630,707
	その他費用	※3 4,126,568	※3 5,426,120
	営業費用合計	40,087,765	38,640,083
営業利益又は営業損失(△)		796,044,812	△ 175,340,747
経常利益又は経常損失(△)		796,044,812	△ 175,340,747
当期純利益又は当期純損失(△)		796,044,812	△ 175,340,747
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,995,386	△ 2,573,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,137,781,816	△ 2,497,180,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		273,288,567	168,761,053
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,288,567	168,761,053
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,416,207	70,057,952
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,416,207	70,057,952
分配金		※4 347,320,721	※4 59,565,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,497,180,751	△ 2,630,810,898