有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2018年5月25日至 2018年11月26日	第19期自 2018年11月27日至 2019年5月24日
営業収益
	受取配当金	65,404,087	137,803,900
	受取利息	360,318	582,652
	有価証券売買等損益	536,480,939	325,257,167
	為替差損益	10,883,268	△ 415,624,421
	その他収益	-	3,252,065
	営業収益合計	613,128,612	51,271,363
営業費用
	支払利息	18,297	20,319
	受託者報酬	3,230,456	3,309,138
	委託者報酬	※1 64,609,994	※1 66,183,693
	その他費用	※2 6,786,945	※2 9,745,482
	営業費用合計	74,645,692	79,258,632
営業利益又は営業損失(△)		538,482,920	△ 27,987,269
経常利益又は経常損失(△)		538,482,920	△ 27,987,269
当期純利益又は当期純損失(△)		538,482,920	△ 27,987,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 15,870,761	60,858,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,465,499,262	△ 5,317,577,270
剰余金増加額又は欠損金減少額		643,413,322	648,200,200
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,413,322	648,200,200
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,845,011	11,880,657
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,845,011	11,880,657
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,317,577,270	△ 4,770,103,127