有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自平成29年11月25日至平成30年5月24日	第18期自平成30年5月25日至平成30年11月26日
営業収益
	受取配当金	146,806,599	65,404,087
	受取利息	349,366	360,318
	有価証券売買等損益	235,138,161	536,480,939
	為替差損益	△ 660,606,280	10,883,268
	その他収益	342,092	-
	営業収益合計	△ 277,970,062	613,128,612
営業費用
	支払利息	26,256	18,297
	受託者報酬	3,967,709	3,230,456
	委託者報酬	※1 79,355,136	※1 64,609,994
	その他費用	※2 8,926,977	※2 6,786,945
	営業費用合計	92,276,078	74,645,692
営業利益又は営業損失(△)		△ 370,246,140	538,482,920
経常利益又は経常損失(△)		△ 370,246,140	538,482,920
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 370,246,140	538,482,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,004,436	△ 15,870,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,749,224,270	△ 6,465,499,262
剰余金増加額又は欠損金減少額		718,319,112	643,413,322
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	718,319,112	643,413,322
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,343,528	49,845,011
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,343,528	49,845,011
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 6,465,499,262	△ 5,317,577,270