- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成28年5月25日 至 平成28年11月24日 | 第15期 自 平成28年11月25日 至 平成29年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 102,450,021 | 148,306,843 | |
| 受取利息 | 76,516 | 139,850 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,863,513,254 | 174,166,996 | |
| 為替差損益 | 470,318,916 | 124,070,859 | |
| 営業収益合計 | 2,436,358,707 | 446,684,548 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,974 | 30,606 | |
| 受託者報酬 | 4,033,967 | 4,288,839 | |
| 委託者報酬 | ※1 80,680,205 | ※1 85,777,614 | |
| その他費用 | ※2 9,046,319 | ※2 11,948,151 | |
| 営業費用合計 | 93,785,465 | 102,045,210 | |
| 営業利益 | 2,342,573,242 | 344,639,338 | |
| 経常利益 | 2,342,573,242 | 344,639,338 | |
| 当期純利益 | 2,342,573,242 | 344,639,338 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 166,779,516 | 110,238,258 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 14,228,972,646 | △ 10,585,310,605 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,579,694,906 | 1,348,390,779 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,579,694,906 | 1,348,390,779 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,826,591 | 299,384,202 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,826,591 | 299,384,202 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,585,310,605 | △ 9,301,902,948 | |
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