有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成27年5月26日 至 平成27年11月24日 | 第13期 自 平成27年11月25日 至 平成28年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 133,539,420 | 163,040,331 | |
| 受取利息 | 40,571 | 52,344 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,310,575,419 | 118,228,926 | |
| 為替差損益 | △ 1,265,455,941 | △ 856,442,722 | |
| その他収益 | - | 661,709 | |
| 営業収益合計 | △ 3,442,451,369 | △ 574,459,412 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,286 | |
| 受託者報酬 | 4,843,389 | 3,481,973 | |
| 委託者報酬 | ※1 96,868,636 | ※1 69,640,408 | |
| その他費用 | ※2 12,057,766 | ※2 10,905,190 | |
| 営業費用合計 | 113,769,791 | 84,032,857 | |
| 営業損失(△) | △ 3,556,221,160 | △ 658,492,269 | |
| 経常損失(△) | △ 3,556,221,160 | △ 658,492,269 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,556,221,160 | △ 658,492,269 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 198,442,103 | △ 117,048,605 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,655,570,047 | △ 15,059,408,109 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,074,135,303 | 1,471,185,959 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,074,135,303 | 1,471,185,959 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,194,308 | 99,306,832 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,194,308 | 99,306,832 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,059,408,109 | △ 14,228,972,646 | |
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