有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/25-2023/05/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期自 2022年5月25日至 2022年11月24日	第27期自 2022年11月25日至 2023年5月24日
営業収益
	受取配当金	188,929,983	97,160,586
	受取利息	222,556	532,430
	有価証券売買等損益	△ 358,786,434	37,819,179
	為替差損益	94,649,139	142,545,797
	その他収益	※1 3,660,952	※1 1,451,330
	営業収益合計	△ 71,323,804	279,509,322
営業費用
	支払利息	8,814	7,797
	受託者報酬	1,772,423	1,441,972
	委託者報酬	※2 35,449,330	※2 28,840,528
	その他費用	※3 3,846,212	※3 4,116,503
	営業費用合計	41,076,779	34,406,800
営業利益又は営業損失(△)		△ 112,400,583	245,102,522
経常利益又は経常損失(△)		△ 112,400,583	245,102,522
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 112,400,583	245,102,522
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,511,998	△ 3,193,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,985,409,797	△ 3,319,264,938
剰余金増加額又は欠損金減少額		189,263,249	114,610,018
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,263,249	114,610,018
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,180,037	107,791,615
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,180,037	107,791,615
分配金		※4 369,025,772	※4 73,631,607
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 3,319,264,938	△ 3,137,781,816