有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】
ピクテ次世代環境関連株投信

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	462,063,496	100.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△ 91,948	△ 0.02
合計(純資産総額)		461,971,548	100.00

(参考)ピクテ次世代環境関連株投信マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	217,818,417	47.14
	フランス	29,643,659	6.42
	イギリス	24,498,064	5.30
	ケイマン島	23,658,065	5.12
	日本	19,517,500	4.22
	スイス	16,817,749	3.64
	オランダ	16,500,842	3.57
	カナダ	14,287,910	3.09
	イタリア	10,643,016	2.30
	ブラジル	9,257,547	2.00
	中国	8,645,520	1.87
	香港	8,579,184	1.86
	ドイツ	8,314,906	1.80
	ジャージー	8,231,990	1.78
	台湾	5,995,215	1.30
	アイルランド	5,477,216	1.19
	デンマーク	5,463,563	1.18
	韓国	5,277,317	1.14
	フィリピン	3,645,532	0.79
	スウェーデン	3,276,646	0.71
	オーストリア	3,184,675	0.69
	マーシャル諸島	2,358,822	0.51
	チリ	1,641,335	0.36
	シンガポール	969,264	0.21
	小計	453,703,954	98.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,366,115	1.81
合計(純資産総額)		462,070,069	100.00

ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	686,053	100.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		686,053	100.00

(参考)ピクテ・マネープール・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	686,059	100.00
合計(純資産総額)		686,059	100.00