有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/27-2025/05/26)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,473,507,991	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	89,034,255	0.48
合計(純資産総額)		18,562,542,246	100.00

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,678,404,986	52.96
	アイルランド	4,723,438,784	15.00
	オランダ	2,678,835,570	8.51
	ドイツ	2,185,301,084	6.94
	フランス	1,690,385,115	5.37
	スペイン	1,338,169,629	4.25
	ブラジル	763,562,326	2.42
	スイス	719,602,362	2.28
	デンマーク	345,606,496	1.10
	小計	31,123,306,352	98.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	371,786,598	1.18
合計(純資産総額)		31,495,092,950	100.00