- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 528,054,859 | 100.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △78,099 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 527,976,760 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 280,944,751 | 49.91 |
| オランダ | 35,365,364 | 6.28 | |
| 香港 | 30,564,198 | 5.43 | |
| イギリス | 24,765,208 | 4.40 | |
| フランス | 23,615,181 | 4.20 | |
| アイルランド | 21,797,044 | 3.87 | |
| カナダ | 20,770,012 | 3.69 | |
| ジャージー | 19,379,681 | 3.44 | |
| ドイツ | 17,347,091 | 3.08 | |
| デンマーク | 14,433,243 | 2.56 | |
| スウェーデン | 12,953,501 | 2.30 | |
| 日本 | 8,937,000 | 1.59 | |
| 韓国 | 8,187,055 | 1.45 | |
| ケイマン島 | 7,870,515 | 1.40 | |
| 中国 | 7,663,992 | 1.36 | |
| 小計 | 534,593,836 | 94.98 | |
| 投資証券 | アメリカ | 10,611,322 | 1.89 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,671,892 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 562,877,050 | 100.00 | |
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