有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,880,112,913 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 76,788,854 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 15,956,901,767 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,552,949,890 | 50.84 |
| 日本 | 1,608,084,000 | 8.56 | |
| フランス | 1,447,929,095 | 7.71 | |
| オランダ | 1,435,943,523 | 7.64 | |
| ドイツ | 1,260,879,171 | 6.71 | |
| 韓国 | 940,337,565 | 5.00 | |
| ジャージー | 444,942,445 | 2.37 | |
| ベルギー | 382,300,309 | 2.03 | |
| カナダ | 229,779,970 | 1.22 | |
| イギリス | 201,973,096 | 1.07 | |
| デンマーク | 141,574,351 | 0.75 | |
| イタリア | 124,057,776 | 0.66 | |
| スペイン | 89,856,160 | 0.48 | |
| 香港 | 30,075,677 | 0.16 | |
| 小計 | 17,890,683,028 | 95.22 | |
| 投資証券 | アメリカ | 327,105,137 | 1.74 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 571,951,546 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 18,789,739,711 | 100.00 | |
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