有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 422,358,336 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,159,556 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 424,517,892 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 332,821,964 | 45.51 |
| 日本 | 75,373,500 | 10.31 | |
| フランス | 52,580,302 | 7.19 | |
| オランダ | 49,043,896 | 6.71 | |
| ドイツ | 35,740,364 | 4.89 | |
| ジャージー | 33,023,421 | 4.52 | |
| カナダ | 25,744,057 | 3.52 | |
| イタリア | 21,068,002 | 2.88 | |
| 韓国 | 20,301,567 | 2.78 | |
| 香港 | 14,286,860 | 1.95 | |
| スペイン | 11,205,764 | 1.53 | |
| 中国 | 10,847,624 | 1.48 | |
| デンマーク | 5,991,712 | 0.82 | |
| 小計 | 688,029,033 | 94.08 | |
| 投資証券 | アメリカ | 32,272,282 | 4.41 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 11,032,059 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 731,333,374 | 100.00 | |
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