有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,957,242,167	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	156,153,303	0.43
合計(純資産総額)		36,113,395,470	100.00

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	42,674,310,963	56.63
	オランダ	6,081,365,112	8.07
	アイルランド	5,183,046,931	6.88
	ドイツ	4,859,890,562	6.45
	スペイン	4,177,161,384	5.54
	フランス	2,773,749,141	3.68
	韓国	2,194,041,963	2.91
	スウェーデン	2,126,333,135	2.82
	日本	2,106,900,700	2.80
	ケイマン諸島	484,575,941	0.64
	ブラジル	482,528,741	0.64
	ジャージー	308,339,210	0.41
	小計	73,452,243,783	97.47
投資証券	アメリカ	1,612,788,231	2.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	295,466,915	0.39
合計(純資産総額)		75,360,498,929	100.00