有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,790,058,662	99.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	196,859,010	0.49
合計(純資産総額)		39,986,917,672	100.00

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	52,609,782,738	58.60
	オランダ	6,344,752,957	7.07
	ドイツ	4,907,438,846	5.47
	スペイン	3,912,452,555	4.36
	アイルランド	3,853,897,960	4.29
	日本	3,415,884,000	3.80
	韓国	2,673,626,827	2.98
	フランス	2,498,272,303	2.78
	ケイマン諸島	1,643,693,968	1.83
	スウェーデン	1,608,354,795	1.79
	カナダ	796,237,867	0.89
	ジャージー	553,687,863	0.62
	ブラジル	406,771,359	0.45
	小計	85,224,854,038	94.92
投資証券	アメリカ	4,094,298,043	4.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	464,793,164	0.52
合計(純資産総額)		89,783,945,245	100.00