有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,395,049,525 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 62,141,717 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 12,457,191,242 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,887,893,813 | 46.56 |
| フランス | 1,276,536,022 | 8.63 | |
| オランダ | 1,011,795,674 | 6.84 | |
| ジャージー | 863,042,316 | 5.83 | |
| 日本 | 765,396,000 | 5.17 | |
| 韓国 | 639,103,432 | 4.32 | |
| デンマーク | 597,418,602 | 4.04 | |
| スペイン | 402,231,017 | 2.72 | |
| イタリア | 348,672,154 | 2.36 | |
| ドイツ | 253,120,586 | 1.71 | |
| ベルギー | 252,709,142 | 1.71 | |
| カナダ | 238,252,695 | 1.61 | |
| イギリス | 162,371,199 | 1.10 | |
| 小計 | 13,698,542,652 | 92.60 | |
| 投資証券 | アメリカ | 347,411,992 | 2.35 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 746,967,073 | 5.05 |
| 合計(純資産総額) | 14,792,921,717 | 100.00 | |
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