有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,060,740,677 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 54,630,302 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 12,115,370,979 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,629,781,536 | 45.85 |
| フランス | 1,558,125,393 | 10.78 | |
| オランダ | 1,069,875,482 | 7.40 | |
| ジャージー | 836,840,335 | 5.79 | |
| 日本 | 742,921,000 | 5.14 | |
| デンマーク | 617,884,685 | 4.27 | |
| ドイツ | 587,180,409 | 4.06 | |
| イタリア | 574,383,011 | 3.97 | |
| スペイン | 454,906,593 | 3.15 | |
| カナダ | 287,692,831 | 1.99 | |
| 韓国 | 286,707,129 | 1.98 | |
| ベルギー | 261,030,446 | 1.81 | |
| イギリス | 22,813,140 | 0.16 | |
| 小計 | 13,930,141,990 | 96.34 | |
| 投資証券 | アメリカ | 301,189,660 | 2.08 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 228,726,147 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 14,460,057,797 | 100.00 | |
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