有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/27-2025/11/26)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,112,794,276	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	92,581,948	0.44
合計(純資産総額)		21,205,376,224	100.00

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,852,333,365	56.59
	アイルランド	4,962,352,374	14.15
	オランダ	2,454,379,074	7.00
	ドイツ	2,107,277,545	6.01
	フランス	1,704,729,336	4.86
	スペイン	1,650,376,113	4.70
	デンマーク	609,142,875	1.74
	ブラジル	579,920,999	1.65
	イギリス	453,207,913	1.29
	スイス	151,069,300	0.43
	小計	34,524,788,894	98.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	555,740,314	1.58
合計(純資産総額)		35,080,529,208	100.00