- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 383,931,192 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,805,185 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 385,736,377 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 223,065,475 | 44.16 |
| アイルランド | 36,011,464 | 7.13 | |
| 日本 | 35,155,200 | 6.96 | |
| ドイツ | 33,194,210 | 6.57 | |
| オランダ | 22,967,743 | 4.55 | |
| カナダ | 21,606,674 | 4.28 | |
| フランス | 18,413,761 | 3.65 | |
| スイス | 17,893,349 | 3.54 | |
| 香港 | 13,577,220 | 2.69 | |
| ジャージー | 13,293,908 | 2.63 | |
| イギリス | 9,896,982 | 1.96 | |
| ブラジル | 8,765,539 | 1.74 | |
| 韓国 | 6,848,489 | 1.36 | |
| スペイン | 5,269,645 | 1.04 | |
| デンマーク | 4,743,579 | 0.94 | |
| スウェーデン | 2,061,937 | 0.41 | |
| 小計 | 472,765,175 | 93.59 | |
| 投資証券 | アメリカ | 10,053,630 | 1.99 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 22,324,573 | 4.42 |
| 合計(純資産総額) | 505,143,378 | 100.00 | |
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