有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/27-2023/11/27)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,593,666,000	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	135,580,867	0.47
合計(純資産総額)		28,729,246,867	100.00

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,780,562,556	54.26
	アイルランド	6,007,158,996	10.95
	オランダ	5,697,470,471	10.38
	ドイツ	3,143,893,081	5.73
	スペイン	2,546,791,240	4.64
	日本	1,298,675,000	2.37
	イタリア	974,320,620	1.78
	スイス	927,664,700	1.69
	フランス	870,698,940	1.59
	韓国	784,243,587	1.43
	スウェーデン	589,213,742	1.07
	デンマーク	580,787,952	1.06
	ブラジル	314,621,048	0.57
	小計	53,516,101,933	97.51
投資証券	アメリカ	903,711,709	1.65
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	461,866,346	0.84
合計(純資産総額)		54,881,679,988	100.00