有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

(1)【投資状況】
ピクテ次世代環境関連株投信

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	508,223,586	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△50,666	△0.01
合計(純資産総額)		508,172,920	100.00

ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	686,108	100.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		686,108	100.00

(参考)ピクテ次世代環境関連株投信マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	255,776,464	50.33
	フランス	26,805,192	5.27
	イギリス	26,527,769	5.22
	オランダ	23,661,410	4.66
	カナダ	19,187,607	3.78
	ドイツ	19,110,395	3.76
	日本	18,936,700	3.73
	香港	17,719,661	3.49
	中国	10,972,832	2.16
	スイス	10,820,855	2.13
	ジャージー	10,548,781	2.08
	ケイマン島	10,526,584	2.07
	イタリア	10,124,055	1.99
	ブラジル	9,582,935	1.89
	アイルランド	6,407,398	1.26
	韓国	4,762,961	0.94
	オーストリア	4,458,164	0.88
	フィリピン	3,862,692	0.76
	台湾	3,590,800	0.71
	マーシャル諸島	2,582,850	0.51
	スウェーデン	1,985,895	0.39
	チリ	1,338,683	0.26
	シンガポール	826,735	0.16
	小計	500,117,418	98.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,107,996	1.60
合計(純資産総額)		508,225,414	100.00

(参考)ピクテ・マネープール・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	686,120	100.00
合計(純資産総額)		686,120	100.00