有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 398,923,809 | 100.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 19,186 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 398,942,995 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 265,048,229 | 46.01 |
| アイルランド | 49,389,762 | 8.57 | |
| イギリス | 35,046,037 | 6.08 | |
| オランダ | 31,661,351 | 5.50 | |
| 日本 | 27,291,800 | 4.74 | |
| ドイツ | 22,131,559 | 3.84 | |
| フランス | 18,359,166 | 3.19 | |
| ジャージー | 17,896,442 | 3.11 | |
| スイス | 13,551,599 | 2.35 | |
| デンマーク | 12,236,475 | 2.12 | |
| カナダ | 12,219,253 | 2.12 | |
| 韓国 | 11,814,579 | 2.05 | |
| スペイン | 10,185,157 | 1.77 | |
| 香港 | 9,493,344 | 1.65 | |
| スウェーデン | 8,264,985 | 1.43 | |
| 小計 | 544,589,738 | 94.53 | |
| 投資証券 | アメリカ | 23,851,709 | 4.14 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,634,566 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 576,076,013 | 100.00 | |
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