有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	207,954	15,134.99	3,147,393,476	15,101.99	3,140,530,973	95.19
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	2,623	12,079.52	31,688,835	12,076.07	31,679,778	0.96

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.15

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。